Forex ตัวเลือก ป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในทางปฏิบัติและราคาไม่แพงการป้องกันความเสี่ยงคือการปฏิบัติตามการจัดซื้อและการถือครองหลักทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน หลักทรัพย์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อย้ายไปในทิศทางที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือของพอร์ตการลงทุนเช่นการแข็งค่าเมื่อการลงทุนอื่น ๆ ลดลง ตัวเลือกการขายหุ้นหรือดัชนีเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแบบคลาสสิก เมื่อทำอย่างถูกต้องการป้องกันความเสี่ยงช่วยลดความไม่แน่นอนและจำนวนเงินทุนที่มีความเสี่ยงในการลงทุนโดยไม่ลดอัตราผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การป้องกันความเสี่ยงอาจเป็นวิธีการที่ระมัดระวังในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากตลาดย่อย แต่ก็มักเป็นนักลงทุนที่เก่งที่สุดในการป้องกันความเสี่ยง โดยการลดความเสี่ยงในส่วนหนึ่งของพอร์ตลงทุนนักลงทุนมักจะสามารถใช้ความเสี่ยงมากขึ้นที่อื่นเพิ่มผลตอบแทนที่แท้จริงของเขาหรือเธอในขณะที่การวางทุนน้อยกว่าที่มีความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละ การป้องกันความเสี่ยงนอกจากนี้ยังใช้เพื่อช่วยให้มั่นใจว่านักลงทุนสามารถบรรลุข้อตกลงในการชำระหนี้ในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่นหากการลงทุนทำด้วยเงินที่ยืมควรมีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าหนี้สามารถชำระคืนได้ หรือหากกองทุนบำเหน็จบำนาญมีหนี้สินในอนาคตความรับผิดชอบก็จะมีส่วนรับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียผลงาน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยการกำหนดราคาของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามกฎข้อเสียมากขึ้นความเสี่ยงของผู้ซื้อป้องกันความเสี่ยงพยายามที่จะถ่ายโอนไปยังผู้ขาย ราคาแพงกว่าการป้องกันความเสี่ยงจะเป็น ความเสี่ยงขาลงและการกำหนดราคาตามตัวเลือกจึงเป็นหน้าที่หลักของเวลาและความผันผวน เหตุผลก็คือหากการรักษาความปลอดภัยมีความสามารถในการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญในชีวิตประจำวันตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัยนั้นจะหมดอายุเป็นสัปดาห์เดือนหรือปีในอนาคตจะมีความเสี่ยงสูงและเป็นค่าใช้จ่ายสูง ในทางกลับกันหากการรักษาความปลอดภัยมีความเสถียรค่อนข้างมากในแต่ละวันจะมีความเสี่ยงลดลงและทางเลือกจะไม่แพง ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้หลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากหุ้นของหุ้นขนาดเล็กแต่ละตัวมีความผันผวนมากเกินไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนผู้ลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วย Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีแคบขนาดเล็กแทน ราคาการประท้วงของตัวเลือกการขายแสดงถึงจำนวนความเสี่ยงที่ผู้ขายต้องใช้ ตัวเลือกที่มีราคานัดหยุดงานที่สูงกว่ามีราคาแพง แต่ยังให้การป้องกันราคามากขึ้น แน่นอนว่าในบางช่วงเวลาการซื้อการป้องกันเพิ่มเติมจะไม่คุ้มค่ากว่าอีกต่อไป ตัวอย่าง - การป้องกันความเสี่ยงลดลง SPY, ดัชนี SampP 500 ดัชนี ETF มีการซื้อขายที่ 147.81 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับภายในเดือนธันวาคม 2551 อยู่ที่ 19 คะแนนตัวเลือกในการเลือกซื้อหมดอายุในเดือนธันวาคม 2551 ตัวอย่างเช่นการซื้อที่ราคาตีราคาสูงขึ้นจะส่งผลให้เงินทุนไหลออกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า แต่ช่วยผลักดันให้ผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมลดลง ทฤษฎีการกำหนดราคาและการปฏิบัติในทางทฤษฎีการป้องกันความเสี่ยงที่มีราคาดีเช่นตัวเลือกการขายจะเป็นธุรกรรมที่เป็นศูนย์รวม ราคาซื้อของตัวเลือกการซื้อจะเท่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความเสี่ยงที่แท้จริง อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีนี้จะมีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะไม่ป้องกันการลงทุนใด ๆ แน่นอนตลาดไม่มีที่ไหนใกล้ที่มีประสิทธิภาพแม่นยำหรือใจกว้าง ความจริงก็คือว่าส่วนใหญ่ของเวลาและสำหรับหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ทำให้ตัวเลือกที่มีการลดค่าเงินหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินรางวัลเฉลี่ยลบ มีปัจจัยสามประการในการทำงานที่นี่: ความผันผวนของพรีเมี่ยม - ตามกฎความผันผวนโดยนัยมักจะสูงกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นสำหรับหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ตลอดเวลา เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็ยังคงมีการถกเถียงทางวิชาการอย่างมาก แต่ผลที่ตามมาก็คือนักลงทุนมักจ่ายเงินค่าแรงมากเกินไปสำหรับการป้องกันด้าน downside ดัชนี Drift - ดัชนีตราสารทุนและราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา การเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในคุณค่าของผลการรักษาความปลอดภัยที่กล่าวมานี้ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายลดลง การสลายตัวของเวลา - เช่นเดียวกับตำแหน่งตัวเลือกที่ยาวทุกวันที่ตัวเลือกจะย้ายไปใกล้หมดอายุจะสูญเสียค่าบางอย่าง อัตราการสลายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่เหลืออยู่ในตัวเลือกลดลง เนื่องจากการจ่ายเงินที่คาดไว้ของตัวเลือกการขายน้อยกว่าต้นทุนความท้าทายสำหรับนักลงทุนคือการซื้อการปกป้องเท่าที่ต้องการเท่านั้น โดยทั่วไปหมายถึงการซื้อในราคาที่ต่ำกว่าการประท้วงและสมมติว่าความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นขึ้น Spread นักลงทุนดัชนีความเสี่ยงมักจะกังวลมากขึ้นกับการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคาในระดับปานกลางมากกว่าการลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากการลดลงของราคาดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่อาจคาดการณ์ได้มากและค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับนักลงทุนเหล่านี้การกระจายความเสี่ยงของหมีอาจเป็นทางออกที่คุ้มค่า นักลงทุนซื้อหุ้นที่มีราคาสูงขึ้นและขายได้ในราคาต่ำกว่าที่มีวันหมดอายุเดียวกัน โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงการป้องกันที่ จำกัด เนื่องจากการจ่ายเงินสูงสุดคือความแตกต่างระหว่างราคานัดหยุดงานทั้งสองแบบ อย่างไรก็ตามการป้องกันนี้มักจะเพียงพอสำหรับการจัดการกับภาวะตกต่ำในระยะปานกลางถึงปานกลาง ตัวอย่าง - Bear Wears Spread Strategy IWM Russell 2000 ETF การค้าสำหรับ 80.63 ซื้อ IWM ใส่ 76 หมดอายุใน 160 วันสำหรับ 3.20 สัญญาขาย IWM ใส่ 68 หมดอายุใน 160 วันสำหรับ 1.41 สัญญา Debit ในการค้า: 1.79 สัญญาในตัวอย่างนี้นักลงทุนซื้อแปด จุดป้องกันการตกต่ำ (76-68) เป็นเวลา 160 วันสำหรับ 1.79 สัญญา การป้องกันเริ่มต้นเมื่ออีทีเอฟลดลงเหลือ 76 ลดลง 6 จากมูลค่าตลาดในปัจจุบัน และยังคงเพิ่มอีกแปดคะแนน โปรดทราบว่าทางเลือกใน IWM มีราคาและมีสภาพคล่องสูง ตัวเลือกในหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นของเหลวอาจมีส่วนต่างราคาเสนอซื้อสูงมาก ทำให้การทำธุรกรรมกระจายน้อยทำกำไร การขยายเวลาและการโรลลิ่งอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการป้องกันความเสี่ยงคือการซื้อตัวเลือกการใส่ที่ยาวที่สุด ตัวเลือกการวางจำหน่าย 6 เดือนโดยทั่วไปไม่ใช่สองเท่าของราคาตัวเลือก 3 เดือน - ราคาแตกต่างกันเพียง 50 เท่านั้นเมื่อซื้อตัวเลือกใด ๆ ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของแต่ละเดือนเพิ่มเติมจะต่ำกว่าราคาสุดท้าย ตัวอย่าง - การซื้อ Option Put ระยะยาวมีตัวเลือกการซื้อขายให้ IWM อยู่ที่ 78.20 IWM คือ Russell 2000 ETF ติดตามในตัวอย่างข้างต้นตัวเลือกที่แพงที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวยังให้เขาหรือเธอด้วยการป้องกันอย่างน้อยราคาแพงต่อวัน นอกจากนี้ยังหมายความว่าตัวเลือกการเลือกสามารถขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากนักลงทุนมีตัวเลือกการวางเงินประกัน 6 เดือนในหลักทรัพย์ที่มีราคาการประท้วงบางอย่างคุณสามารถขายและแทนที่ด้วยตัวเลือก 12 เดือนในการประท้วงเดียวกัน ซึ่งสามารถทำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก การปฏิบัตินี้เรียกว่ากลิ้งตัวเลือกใส่ไปข้างหน้า โดยการกลิ้งตัวเลือกการขายล่วงหน้าและการรักษาราคาการประท้วงไว้ใกล้ แต่ก็ยังต่ำกว่าราคาตลาด นักลงทุนสามารถรักษาความเสี่ยงเป็นเวลาหลายปี นี่เป็นประโยชน์อย่างมากควบคู่ไปกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นดัชนีฟิวเจอร์สหรือหุ้นสต็อก การกระจายปฏิทินค่าใช้จ่ายที่ลดลงของการเพิ่มเดือนพิเศษให้กับตัวเลือกการฝากเงินจะสร้างโอกาสในการใช้การกระจายปฏิทินเพื่อวางป้องกันความเสี่ยงราคาถูกในสถานที่ในวันที่ในอนาคต สเปรดชีตปฏิทินสร้างโดยการซื้อตัวเลือกการขายแบบระยะยาวและขายตัวเลือกการขายแบบระยะสั้นที่ราคาตีราคาเดียวกัน (100 หุ้น) 25 หมดอายุใน 180 วัน 1.90 ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (100 หุ้น) 25 หมดอายุใน 540 วันเป็น 3.20 ในตัวอย่างนี้ นักลงทุนหวังว่าราคาหุ้น Intels จะปรับตัวสูงขึ้นและทางเลือกในการขายสั้น ๆ ก็จะหมดอายุในเวลาไม่ถึง 180 วันโดยปล่อยให้มีการเลือกซื้อเป็นระยะเวลานานในอีก 360 วันข้างหน้า ขณะนี้นักลงทุนอาจเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเนื่องจากความเสี่ยงที่นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนในช่วงนี้และหากราคาหุ้นลดลงอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า ควรใช้เวลานานและเสียค่าที่เหลืออยู่ หรือควรให้นักลงทุนซื้อหุ้นสั้น ๆ และเสี่ยงที่จะผูกเงินได้มากขึ้นในตำแหน่งที่ขาดทุนในสถานการณ์ที่ดีปฏิทินที่วางจำหน่ายอาจส่งผลให้มีการป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวซึ่งจะสามารถหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ได้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนจำเป็นต้องคิดถึงสถานการณ์อย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจนำความเสี่ยงใหม่เข้าสู่พอร์ตการลงทุนของตน การป้องกันความเสี่ยงด้านล่างสามารถดูได้ว่าเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จากผู้จัดการพอร์ตโฟลิกไปยัง บริษัท ผู้รับประกันภัย ซึ่งทำให้กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนสองขั้นตอน ขั้นแรกกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากนั้นระบุรายการที่สามารถโอนความเสี่ยงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วการเลือกใช้ระยะยาวในราคาที่ต่ำลงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันความเสี่ยง พวกเขามีราคาแพง แต่ค่าใช้จ่ายต่อวันในตลาดอาจต่ำมากซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการลงทุนระยะยาว ตัวเลือกการเลือกแบบระยะยาวเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับการหมดอายุในภายหลังและราคานัดหยุดงานที่สูงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมอยู่เสมอ การลงทุนบางอย่างง่ายกว่าการป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ โดยปกติการลงทุนเช่นดัชนีกว้าง ๆ จะถูกกว่าการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าหุ้นแต่ละหุ้น ความผันผวนที่ต่ำลงทำให้ตัวเลือกการเลือกซื้อมีราคาลดลงและมีสภาพคล่องสูงทำให้สามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย แต่ในขณะที่การป้องกันความเสี่ยงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการลดราคาอย่างฉับพลันได้จะไม่มีผลใด ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประกอบการในระยะยาว ควรจะถือว่าเป็นส่วนประกอบ แทนการใช้เทคนิคการจัดการพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ เช่นการกระจายความเสี่ยง การปรับสมดุลและการวิเคราะห์ความปลอดภัยและการเลือกปฏิบัติ ประเภทของโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในการชดเชยผลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน การป้องกันการสูญเสียรายได้ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ชื่อได้รับ การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่ง order-stop order. Profitable hedging strategies ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการป้องกันความเสี่ยงได้ ไม่พยายามที่จะเป็นฝ่ายค้านบุคคล แต่นั่นคือความเป็นจริง ฉันจะอธิบาย. 1 ยาวมาก 1 สั้นมากไม่มีตำแหน่ง 2 จำนวนมากยาว 1 มากสั้น 1 ยาวมาก 1 ยาวมาก 3 จำนวนมากสั้น 2 จำนวนมากสั้นไม่ว่าผลกระทบสุทธิจะเหมือนกับการไปในทิศทางเดียวหรือไม่รับตำแหน่งในกรณี ของการป้องกันความเสี่ยงเท่ากับ) มันอาจจะเป็น costlier ถ้าคุณถือตำแหน่งในแบบโรลโอเวอร์สาเหตุที่คุณจะจ่ายเงินแตกต่างใน swap คำแนะนำที่ดีที่สุดของฉันคือไม่ต้องเสียเวลาพยายามคิด ไม่เพียง แต่ costlier ถ้าคุณถือครองโรลโอเวอร์ แต่คุณจ่ายเงินในการป้องกันความเสี่ยงของคุณเป็นอย่างดีดังนั้นหากการป้องกันความเสี่ยงมีทิศทางทิศทางของตัวเอง (นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการค้าแยกและเพิ่งเกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่สัญญาณการค้า , แผนงานและขอบเป็นอิสระจากกันและกัน) คุณจะต้องจ่ายเงินโดยรวมมากขึ้น Thats ทำไมคนจำนวนมากที่นี่เรียกว่า quotnedgingquot หรือ Newbie Hedging ไม่มีเหตุผลที่จะสร้างแผนการค้ารอบนี้และไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ควรมีผลกระทบต่อความสามารถในการค้าโดยรวมของคุณเป็นศูนย์ มักจะคิดว่าการค้าของคุณเป็นสุทธิและคุณจะเห็นว่า theres ความต้องการเพียงเล็กน้อยเพื่อป้องกันความเสี่ยง เข้าร่วม ก. ค. 2012 สถานะ: เวลาเป็นเพื่อนของฉันเท่านั้น 159 บทความพบสิ่งที่น่าสนใจสองอย่าง --- 1 เมื่อคุณป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น. ถ้าคุณมีบัญชี 1000 บัญชี และคุณซื้อ EURUSD 1.3050 เป็นจำนวนมากและขายได้ 1 lot 1.3000 ขณะนี้คุณถือขาดทุน 500. หุ้น 500. คุณมีฐานะป้องกันความเสี่ยงเต็มรูปแบบ ตอนนี้ตลาดลดลงเหลือ 1.2950 คุณตัดสินใจที่จะปิดกำไรขายของคุณตำแหน่ง 500 หุ้น becarefull ยังคง 500 สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณปิดตำแหน่งขายของคุณเป็นยอดเงินของคุณ ตอนนี้ถึง 1500 แล้วตอนนี้มี 2 กรณี หมายเลขคดี 1) หากตลาดถดถอยไปที่ 1.3000 และคุณได้ป้องกันความเสี่ยงจากการขายอีกครั้ง คุณกลับไปหาจุดคุ้มกัน 1000 ส่วนของผู้ถือหุ้น - 1500 balance - หมายเลขคดี 2) ถ้าตลาดไปกับคุณเมื่อคุณปิดตำแหน่งขาย 1.2950 ซึ่งคุณขายได้ 1.3000 และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ ที่นี่สูญเสียมากบัญชีของคุณ ดังนั้นก่อนที่จะปิดตำแหน่งขายที่คุณควรวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบ คุณควรทราบเวลาที่แน่นอนว่าราคาจะถอยกลับ ถ้าไม่เพียง แต่รักษาตำแหน่งของคุณไว้ และเริ่มต้นการซื้อขายอีกครั้ง เหมือนกับว่าได้ปิดตำแหน่งที่ป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว จนกว่าคุณจะพร้อม (เมื่อคุณได้วิเคราะห์ตลาดอย่างระมัดระวัง) --- 2 เมื่อคุณป้องกันความเสี่ยง เก็บหนังศีรษะ ตัวอย่างเช่น. ซื้อ 1 lot eurusd 1.3000 และขายได้ 1.2995 คุณปิดการขายตำแหน่ง 1.2990 และเมื่อตลาดถดถอยปิดสถานะการซื้อ 1.3005 และทำอย่างนั้นต่อไป แต่ถ้าตลาดร่วงลงมาที่ 1.2980 และราคาไม่ถอยกลับเมื่อคุณปิดตำแหน่งการขาย 1.2990 เพียงแค่ขายอีกมากมายที่นั่น และทำอย่างนั้นต่อไป ----------------------- ตลกมาก -------------------- ฉันรู้ว่ามันไม่ได้ว่า ง่าย. ราคาไม่ถอยกลับตลอดเวลา แต่คุณมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงอื่นไหม ฉันคิดว่า thats มัน . thats ป้องกันความเสี่ยง ฉันรู้ว่าคนที่คุณรู้อยู่แล้วว่า แต่ปริศนาที่หายไปไม่ได้อยู่กับฉัน ช่วยให้ค้นหาปริศนาได้ง่ายขึ้น และชนะคนเหล่านี้ที่เก็บโพสต์ - มีวิธีที่คุณจะได้กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง - ไม่มี พวกที่พูดอย่างนั้น พวกเขาเป็นคนที่ทำเงินได้จริง (ป้องกันความเสี่ยง) และพวกเขาไม่ต้องการให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากมัน ดังนั้นพวกเขาโพสต์กับการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดจำนวนของผู้ค้าที่รู้ปริศนาที่ขาดหายไป ปล่อยให้แผนภูมิเป็นคนขับรถของคุณ ----------------------- ตลกมาก -------------------- ฉันรู้ มันไม่ใช่เรื่องง่าย ราคาไม่ถอยกลับตลอดเวลา แต่คุณมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงอื่นไหม ฉันคิดว่า thats มัน . thats ป้องกันความเสี่ยง ฉันรู้ว่าคนที่คุณรู้อยู่แล้วว่า แต่ปริศนาที่หายไปไม่ได้อยู่กับฉัน ช่วยให้ค้นหาปริศนาได้ง่ายขึ้น และชนะคนเหล่านี้ที่เก็บโพสต์ - มีวิธีที่คุณจะได้กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง - ไม่มี พวกที่พูดอย่างนั้น พวกเขาเป็นคนที่ทำเงินได้จริง (ป้องกันความเสี่ยง) และพวกเขาไม่ต้องการให้คนอื่น ที่นี่เราไปอีกครั้ง เมื่อมีคนชอบตัวเองชี้ให้เห็นถึงความไร้ประโยชน์ในการทำประกันความเสี่ยงให้คนอื่นอ้างว่ามีการสมรู้ร่วมคิดที่ยิ่งใหญ่เพื่อไม่ให้ผู้อื่นทำกำไรและทำกำไร ไร้สาระ ฉันไม่เคยยับยั้งภายในเครื่องเดียวกัน กรุณาอ่านบทความของฉันอีกครั้งที่ฉันอธิบายในรูปแบบง่ายๆว่าทำไมการป้องกันความเสี่ยงเครื่องมือเดียวกันจะไร้ประโยชน์และจริง costlier คณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายและสามัญสำนึก ถ้าคุณไม่เข้าใจมันฉันกลัวว่าคุณจะหายไปอย่างสิ้นเชิง ข้อเสนอแนะของฉันคือการหยุดการซื้อขายจนกว่าคุณจะเข้าใจว่าเหตุใดการป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นประโยชน์ ฉันพบสิ่งที่น่าสนใจสองอย่าง --- 1 เมื่อคุณป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น. ถ้าคุณมีบัญชี 1000 บัญชี และคุณซื้อ EURUSD 1.3050 เป็นจำนวนมากและขายได้ 1 lot 1.3000 ขณะนี้คุณถือขาดทุน 500. หุ้น 500. คุณมีฐานะป้องกันความเสี่ยงเต็มรูปแบบ ตอนนี้ตลาดลดลงเหลือ 1.2950 คุณตัดสินใจที่จะปิดกำไรขายของคุณตำแหน่ง 500 หุ้น becarefull ยังคง 500 สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณปิดตำแหน่งขายของคุณเป็นยอดเงินของคุณ ตอนนี้ถึง 1500 แล้วตอนนี้มี 2 กรณี หมายเลขคดี คุณอาจคิดว่าตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงที่คุณเขียนนั้นฉลาด แต่มันไกลจากมัน นี่คือสิ่งที่นายหน้าของคุณต้องการให้คุณทำ ถือเป็นศูนย์สุทธิในขณะที่จ่ายเงินให้พวกเขาแลกเปลี่ยนพิเศษและการแพร่กระจาย นี่เป็นแนวคิดที่ดีในการจัดการกับตัวอย่างที่คุณให้ไว้ ซื้อจำนวนมากที่ 1.3050 (ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง) ลดการสูญเสียของคุณในการซื้อขายซื้อที่ 1.3000 (-50 pips) และทันทีใส่สั้นมาก ๆ ปิดระยะสั้นที่ 1.2950 สำหรับกำไร 50 pips มันจริงมีผลสุทธิเดียวกันในขณะที่ยังจ่ายน้อยกว่าการแลกเปลี่ยนและการแพร่กระจาย จิตใจของคุณเร็วขึ้นสามารถเข้าใจแนวคิดนี้ดีกว่าพ่อที่คุณจะเป็น สมาชิกเชิงพาณิชย์เข้าร่วม ม. ค. 2012 459 บทความฉันไม่รู้ว่าทำไมจึงเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนที่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการป้องกันความเสี่ยง แต่เห็นได้ชัดว่าไม่มีผู้ใดโพสต์ทราบถึงกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้หรือไม่ และตัวอย่างทั้งหมดที่ได้รับเป็นสิ่งที่น่ากลัวและไม่ใช่กลยุทธ์เลย เศร้าที่เป็นเรื่องธรรมดามากในโลก forex. การป้องกันความเสี่ยงหมายถึงตำแหน่งการลงทุนเพื่อชดเชยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น กองทุนป้องกันความเสี่ยงขนาดใหญ่ทำอยู่ตลอดเวลา บริษัท นายหน้าค้าหลักทรัพย์บนถนนกำแพงแสนทำทุกอย่างตลอดเวลาและทำกำไรได้มากที่สุด แต่มักเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่างๆ ตอนนี้เป็นความจริงที่ว่าถ้ามีคนซื้อสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินดอลลาร์ (ซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) และต่อมาจะซื้อดอลลาร์ในสกุลยูโร (ขายดอลลาร์) คุณถือสกุลเงินยูโรและดอลลาร์ 2 สกุลเงิน แต่เนื่องจากเงินให้กู้ยืมของคุณมีสกุลเงิน 2 สกุลที่หักล้างกันและกัน อัตราการเปลี่ยนแปลงแล้วโดยทั่วไปคุณจะหยุดการสูญเสียของคุณและ thats มัน แต่การกระทำนี้อยู่ห่างไกลจากการเป็นกลยุทธ์ quotedging. ตอนนี้ไม่มีอะไรผิดถ้ามีคนต้องการทำเช่นนั้น หมายถึงการตัดขาดทุนของคุณโดยการซื้อสกุลเงินอื่นแทนการขายที่คุณกำลังถือได้ทันทีที่สูญเสีย ขัดกับทั่วไปเชื่อว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายเงิน (ฉันเดามีจำนวนเล็กน้อยใน swap ที่คุณต้องการพิจารณาหากต้องการทำด้วยสกุลเงินอื่นที่แตกต่างกันแล้ว Eurusd) แต่โปรดช่วยให้ไม่สับสนกับกลยุทธ์การตีความ quothedging นี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครโพสต์กลยุทธ์การโต้แย้งที่นี่ ความคิดเห็นและข้อคิดเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ไม่ใช่ แต่ได้รับการเรียกอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากความคิดและการศึกษาด้วยตัวเองเล็กน้อย ความจริงก็คือกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเป็นความลับที่ได้รับการป้องกันมากที่สุดของกองทุนป้องกันความเสี่ยงและ บริษัท นายหน้า นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาจ้าง Economists, Mathematician, Programers, นักบัญชี, Sociologists และ whathaveyou เพื่อศึกษาพันเครื่องมือพฤติกรรมของพวกเขาในความสัมพันธ์กับแต่ละที่จะมาถึงลำดับ logistic ซื้อและขายของหลายเครื่องมือที่หลังจากสิ้นสุดวงจรในผลกำไรในขณะที่ถูก quothedgedquot หรือครอบคลุมตลอดเวลา เป็นไปได้ด้วยคู่ forex คนเดียว ฉันคิดว่ามันคือ. แต่ไปทางด้านหลังของการซื้อสกุลเงินอื่น ๆ ของคู่ คุณอาจคิดว่าตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงที่คุณเขียนนั้นฉลาด แต่มันไกลจากมัน นี่คือสิ่งที่นายหน้าของคุณต้องการให้คุณทำ ถือเป็นศูนย์สุทธิในขณะที่จ่ายเงินให้พวกเขาแลกเปลี่ยนพิเศษและการแพร่กระจาย นี่เป็นแนวคิดที่ดีในการจัดการกับตัวอย่างที่คุณให้ไว้ ซื้อจำนวนมากที่ 1.3050 (ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง) ลดการสูญเสียของคุณในการซื้อขายซื้อที่ 1.3000 (-50 pips) และทันทีใส่สั้นมาก ๆ ปิดระยะสั้นที่ 1.2950 สำหรับกำไร 50 pips มันจริงมีผลสุทธิเดียวกันในขณะที่ยังจ่ายน้อยกว่าการแลกเปลี่ยนและการแพร่กระจาย จิตใจของคุณเร็วขึ้นสามารถเข้าใจแนวคิดนี้ดีกว่าพ่อที่คุณจะเป็น . ช่วยให้การคำนวณบางอย่างถ้าจริงๆจบจ่ายเพิ่มขึ้นโดยการซื้อสกุลเงินอื่น ๆ แทนการขายที่คุณถือได้ทันที ช่วยให้คำนวณด้วยการแพร่กระจาย 2 pips คงที่สำหรับการคำนวณแบบง่ายๆ .. ซื้อ 1 มากยูโรที่ 1.3050 จ่าย 2 pips ขายเงินยูโรที่ 1.3000 จ่าย 2 pips ซื้อดอลลาร์ที่ 1.3000 paids 2 pips ขายดอลลาร์ที่ 1.2950 จ่าย 2 pips รวมจ่าย 8 pips ซื้อ 1 ยูโรเป็นจำนวนมาก paids 2 pips ซื้อดอลลาร์จ่าย 2 pips ขายดอลลาร์จ่าย 2 pips ขายเงินยูโร paids 2 pips จ่าย 8 pips ความแตกต่างไม่ได้เป็นอย่างชัดเจนคือความสามารถของคุณที่จะรู้ว่าเมื่อเข้าและออกที่จะสร้างผลกำไรหรือความสูญเสียให้กับคุณ แต่ที่ไปสำหรับ 2 วิธี เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ใช่คุณสามารถท้ายจ่ายบางส่วนของตำแหน่งค้างคืน แต่ในส่วนบุคคลฉันไม่ต้องกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันหมายถึงถ้าฉันได้และฉันไม่เคยต้องการที่จะจ่ายใด ๆ ฉันจะต้องปิดตำแหน่งทั้งหมดของฉันก่อนที่มิดไนท์และเปิดใหม่อีกครั้งหลังจาก แต่ที่จะเสียค่าใช้จ่ายให้ฉันมากขึ้นแล้วแลกเปลี่ยนตัวเอง ฉันสงสัยว่าคุณทำอย่างนั้นเพื่อช่วยประหยัดการแลกเปลี่ยน แต่บางทีคุณอาจมีกลยุทธ์ที่ต้องใช้เพื่อรักษาตำแหน่งข้ามคืน ที่ฉันไม่รู้ การปองกันความเสี่ยงผานการกระจายความเสี่ยง ผมเองไม่ชอบกระจายมากเกินไป แต่บางครั้งผมก็พยายามที่จะหาเครื่องมือแยกต่างหากซึ่งสามารถปกป้องกันและกันในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ จำกัด ข้อ จำกัด ให้มากเท่าไหร่ กล่าวได้ว่าเครื่องมือแต่ละตัวมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีศักยภาพในการชื่นชมตนเองได้ เกือบจะเหมือนกับการพยายามหาการเก็งกำไรแบบสังเคราะห์ (แต่ไม่ใช่การเก็งกำไร) ท้ายที่สุดคนหนึ่งต้องถามตัวเองว่าความเสี่ยงนั้นคุ้มค่ากับรางวัลที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะวางเงินไว้ คุณสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมความเข้าใจของฉันคือตะกร้าทั้งหมดสามารถแก้ปัญหาได้ในตำแหน่งที่เรียบง่ายและไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากตะกร้า ตัวอย่างเช่นถ้า Im ยาว EU นาน UJ และสั้น GJ แล้วสหภาพยุโรป x UJ GJ สหภาพยุโรป x UJ x JG EG จึงมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันไปเพียงเป็น net ยาว EG (สมมติว่าตำแหน่งขนาดเหมาะสมเพื่อความสมดุลทุกอย่างใด ๆ ที่ไม่สมดุลอาจจะซ้ำ. โดยการซื้อขายตำแหน่งที่สองขนาดเล็ก) มีผู้ค้าหลายรายที่ใช้ กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง แต่ละคนมีของตัวเอง พวกเขากำลังทำเงินเป็นจำนวนมาก ไม่เคยสูญเสีย ว่าเป็นไปได้อย่างไร ฉันไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ อย่างน้อยไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกเพราะเหตุผลที่ฉันเพิ่งให้ โอกาสสำหรับการเก็งกำไรสามเหลี่ยมรูปวงกลมจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่าและยิ่งใหญ่กว่าการแพร่กระจาย คุณได้รับข้อมูลจากที่ใดคุณสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้อย่างไรความเข้าใจของฉันคือตะกร้าทั้งหมดสามารถแก้ปัญหาได้เองในตำแหน่งที่เรียบง่ายและไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากตะกร้า ตัวอย่างเช่นถ้า Im ยาว EU นาน UJ และสั้น GJ แล้วสหภาพยุโรป x UJ GJ สหภาพยุโรป x UJ x JG EG จึงมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันไปเพียงเป็น net ยาว EG (สมมติว่าตำแหน่งขนาดเหมาะสมเพื่อความสมดุลทุกอย่างใด ๆ ที่ไม่สมดุลอาจจะซ้ำ. โดยการซื้อขายตำแหน่งที่สองขนาดเล็ก) ฉันไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ อย่างน้อยไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกด้วยเหตุนี้ ฉันคิดว่าคุณกำลังผสมตะกร้ากับรั้ว ไม่สามารถ arsed อ่านลิงก์จึงอาจ ive เข้าใจผิดโพสต์ของคุณ บางคนกำลังพยายาม คำสำคัญกำลังพยายาม อธิบายได้ที่นี่ว่า NEDGING ไม่ได้ทำประกันความเสี่ยงและมีแนวความคิดที่ชัดเจนว่า Hedging คืออะไรและไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพียงการปิดตำแหน่ง (แม้ว่าจะมี MuppetT4 เปิดอยู่บนหน้าจอก็ตาม) ตะกร้าเป็นตะกร้าและเป็นสิ่งอื่นของตัวเอง ป้องกันความเสี่ยงเป็นบางส่วนพยายามที่จะอธิบายมันเป็นเหมือนความคาดหวังว่าจะมีภัยแล้งเพื่อให้คุณลงทุนใน บริษัท ประหยัดน้ำที่ดูเหมือนจะเป็นของแข็งคาดหวังว่าธุรกิจของพวกเขาที่จะกลายเป็นผลกำไรมากขึ้นในช่วงฤดูแล้งและดังนั้นหุ้นของพวกเขายังเพิ่มขึ้นเป็น ผล. ในเวลาเดียวกันคุณยังลงทุนในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็น บริษัท ที่มั่นคงที่ผลิตพลาสติกประเภทใดชนิดหนึ่งเนื่องจาก บริษัท ที่ช่วยประหยัดน้ำใช้พลาสติกชนิดนี้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จัดเก็บน้ำ แต่ในเวลาเดียวกันพลาสติกชนิดเดียวกันนี้ยังใช้เพื่อสร้างเสื้อกันฝน และร่ม ดังนั้นหากมีความแห้งแล้ง บริษัท ที่ช่วยประหยัดน้ำควรหันรั้นและอาจเป็นเช่นเดียวกันกับ บริษัท พลาสติก แต่ถ้าความแห้งแล้งไม่เกิดขึ้นและกลายเป็นฤดูฝนแล้วคุณจะสูญเสียใน บริษัท จัดเก็บน้ำ แต่ก็ยังอาจทำลายหรือแม้กระทั่งออกมาข้างหน้ากับ บริษัท พลาสติก หรืออึบางอย่างเช่นนั้น im เพียง nubcake ดูฉัน nedge ทางของฉันเพื่อรับประกันกำไร hrughalguhagluah111 ฉันควรเพิ่มว่านี่เป็นเพียงพูดจาโผงผางทั่วไปและไม่จริงตอบ hanover ที่ im แน่ใจว่ารู้สิ่งที่ป้องกันความเสี่ยงเป็น สำหรับคนอื่น ๆ ที่คุณไม่รู้ว่ามีการป้องกันความเสี่ยงอะไรอยู่โปรดกลับไปที่ส่วนของมือใหม่ที่คุณอยู่และหยุดพูดอึ ฉันคิดว่าคุณกำลังผสมตะกร้ากับรั้ว ไม่สามารถ arsed อ่านลิงก์จึงอาจ ive เข้าใจผิดโพสต์ของคุณ บางคนกำลังพยายาม คำสำคัญกำลังพยายาม อธิบายได้ที่นี่ว่า NEDGING ไม่ได้ทำประกันความเสี่ยงและมีแนวความคิดที่ชัดเจนว่า Hedging คืออะไรและไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพียงการปิดตำแหน่ง (แม้ว่าจะมี MuppetT4 เปิดอยู่บนหน้าจอก็ตาม) ตะกร้าเป็นตะกร้าและเป็นสิ่งอื่นของตัวเอง การป้องกันความเสี่ยงเป็นบางส่วนพยายามที่จะอธิบายมันเป็นเหมือนการคาดหวังว่าจะมีภัยแล้งดังนั้นคุณ ใช่แล้วฉันก็เข้าใจเหมือนกัน Re ผสมตะกร้าและป้องกันความเสี่ยง: สิ่งที่เป็นตะกร้าถ้าไม่ใช่ชุดของตำแหน่งที่เปิดพร้อมกันและถ้าสกุลเงินในตำแหน่งเหล่านั้นยกเลิกหรือทับซ้อนกันแล้วไม่ได้พีชคณิต (ดังภาพประกอบในตัวอย่างของฉัน) ถือดีใช่ thats สวยมาก ฉันเข้าใจมันด้วย Re ผสมตะกร้าและป้องกันความเสี่ยง: สิ่งที่เป็นตะกร้าถ้าไม่ได้สะสมของตำแหน่งเปิดพร้อมกันและถ้าสกุลเงินในตำแหน่งเหล่านั้นยกเลิกหรือทับซ้อนกันแล้วไม่ได้พีชคณิต (เช่นภาพประกอบในตัวอย่างของฉัน) ถือดีใช่ฉันคิดเช่นนั้น i dont หลักฐานสิ่งที่คุณเพราะใน theres ทั่วไปไม่จำเป็นต้อง ความเข้าใจของฉันของตะกร้าคือว่ามันสามารถใช้ในการสังเคราะห์สร้างประเภทของตำแหน่งที่เป็นไปไม่ได้มิฉะนั้น jacklarkin อธิบายได้ดีในหัวข้อ pepperstone ที่การตั้งค่า leverage สำหรับคู่บางอย่างสามารถเอาชนะโดยตะกร้าของสกุลเงินอื่น ๆ ที่ dont มีข้อ จำกัด leverage เดียวกันนี้ และแน่นอนว่าคุณมีตะกร้าที่พยายามเอารัดเอาเปรียบ แต่โชคดีกับที่ใครก็ตามที่พยายาม damnit ตอนนี้ฉันต้องการไปอ่านโพสต์และลิงก์ของคุณใหม่เพื่อดูว่าคุณมาจากที่ใด ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนการถอดและแฮ็ก สองคำที่ในบางจุดโดยทั่วไปเปลี่ยนความหมายกับแต่ละอื่น ๆ กับทุกคนที่รู้ความแตกต่างที่คุณต้องระบุเวอร์ชันที่คุณหมายถึงความหมายเดิมหรือความหมายปัจจุบัน มันเหมือนกันกับ bullshit การทำประกันความเสี่ยงนี้ กลายเป็นหลักเพื่อตอนนี้เพื่ออ้างถึงการปิดตำแหน่งด้วยบัตรใหม่ตรงข้ามผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายตั๋วใน MuppetT4 เป็นประกันความเสี่ยงและนายหน้ายังหมายถึงมันเช่นว่าตอนนี้เช่นกัน ตอนนี้คุณต้องแยกความแตกต่างระหว่างการป้องกันความเสี่ยงในความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงกับความรู้สึกงี่เง่ากระแสหลัก กะพร่องกะแพร่ง. ใช่ฉันคิดอย่างนั้น i dont หลักฐานสิ่งที่คุณเพราะใน theres ทั่วไปไม่จำเป็นต้อง ความเข้าใจของฉันของตะกร้าคือว่ามันสามารถใช้ในการสังเคราะห์สร้างประเภทของตำแหน่งที่เป็นไปไม่ได้มิฉะนั้น jacklarkin อธิบายได้ดีในหัวข้อ pepperstone ที่การตั้งค่า leverage สำหรับคู่บางอย่างสามารถเอาชนะโดยตะกร้าของสกุลเงินอื่น ๆ ที่ dont มีข้อ จำกัด leverage เดียวกันนี้ และแน่นอนว่าคุณมีตะกร้าที่พยายามเอารัดเอาเปรียบ แต่โชคดีกับที่ใครก็ตามที่พยายาม ตอนนี้ฉันต้องไปและอ่านใหม่ ก่อนที่คุณจะอ่านหนังสือที่ไม่จำเป็นเป็นจำนวนมาก การเชื่อมโยง arent เฉพาะเกี่ยวกับตะกร้าในความเป็นจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความไร้ประโยชน์ของ nedging ฉันไม่ทราบว่าทำไมจึงเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนที่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการป้องกันความเสี่ยง แต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีผู้ใดโพสต์ทราบถึงกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้หรือไม่ และตัวอย่างทั้งหมดที่ได้รับเป็นสิ่งที่น่ากลัวและไม่ใช่กลยุทธ์เลย เศร้าที่เป็นเรื่องธรรมดามากในโลก forex. การป้องกันความเสี่ยงหมายถึงตำแหน่งการลงทุนเพื่อชดเชยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น กองทุนป้องกันความเสี่ยงขนาดใหญ่ทำอยู่ตลอดเวลา บริษัท นายหน้าค้าหลักทรัพย์บนถนนกำแพงแสนทำทุกอย่างตลอดเวลาและทำกำไรได้มากที่สุด แต่มักเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่างๆ ความหมายของ (hedging) คือความหมายที่แท้จริงที่ธนาคารและวาฬ forex ต้องการให้คุณทราบ แต่ความหมายที่แท้จริงของการป้องกันความเสี่ยงที่ทำกำไรได้ถูกเก็บไว้กับปลาวาฬ ปล่อยให้แผนภูมิเป็นคนขับรถของคุณ - Forexmnstr-Option Hedging Strategies เข้าร่วมเมษายน 2006 สถานะ: สมาชิก 527 กระทู้ฉันโพสต์หัวข้อนี้ซึ่งหวังว่าจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับกลยุทธ์ Forex Options ฉันไม่ได้ใช้ตัวเลือกในโฟวัน แต่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับตำแหน่งจุดเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแทนที่จะใช้คำสั่ง stoploss ฉันสามารถเห็นได้ว่าข้อได้เปรียบของการป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเลือก Forex แทนการใช้ quotstopquot จะเป็นไปได้ว่าเราสามารถอยู่ในตลาดได้แม้จะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านอันดับต้น ๆ ของเราและยังคงมีสถานการณ์กำไรที่ไม่ จำกัด ข้อเสียคือเราต้องการระบบรางวัลความเสี่ยงที่ดีที่มีกำไรมากขึ้นในตำแหน่งจุดก่อนที่เราจะทำกำไรได้ในขณะที่เราต้องจ่ายค่า premium ตอนนี้เป็นตัวอย่างระบบการค้าของเราทำให้เรามีสัญญาณที่คาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของ GBPUSD จะลดลงในเดือนหน้า เราขาย 1,000,000 GBP ในส่วนของ Margin ที่ราคา Spot ที่ 1.8000 ตอนนี้ถ้าเราต้องการป้องกันตำแหน่งนี้เราจะตั้ง stoploss ในกรณีที่ค่าเงินปอนด์เพิ่มขึ้นที่ ATR ทุกวัน ตอนนี้วิธีอื่น ๆ จะเป็นการป้องกันตำแหน่งของเราจากการสูญเสียที่ไร้ขีด จำกัด โดยใช้ตัวเลือก ในฐานะผู้ถือครองตัวเลือกนี้เราจะรักษาศักยภาพในการสร้างผลกำไรไม่ จำกัด เนื่องจากตำแหน่งเฉพาะจุดของเราสามารถเปิดให้บริการจนถึงวันที่คาดการณ์ได้ของตัวเลือก หากตำแหน่งจุดของเราย้ายไปอยู่กับเราและอยู่ที่นั่นแล้วตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นในค่าชดเชยการสูญเสียจุดให้เราสถานการณ์การสูญเสียทั้งหมดของพรีเมี่ยมตัวเลือก ดังนั้นสถานการณ์นี้ของตัวเลือกแทนคำสั่งหยุดการขาดทุนจะช่วยให้เราอยู่ในตลาดอีกต่อไปที่จะไม่เป็นไปได้ด้วยคำสั่ง stoploss ในสถานการณ์ stoploss เราสามารถหาตัวเรากลับเข้ามาในตลาดหลายครั้งหลังจากการรีบาวน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณใช้กลยุทธ์ตัวเลือกเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยเสี่ยงในการซื้อขาย Forex และกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับคุณ Im สนใจในหัวข้อนี้เช่นกัน ฉันมีประสบการณ์กับตัวเลือกการซื้อขายกับหุ้น แต่ไม่ได้อยู่กับ Forex Ive มองเข้าไปในนั้นและกลยุทธ์ที่ฉันวางแผนที่จะใช้มีราคาแพงมาก การซื้อหรือการโทรเพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ฉันคิดว่าจะพยายามขายสายที่ครอบคลุมโดยไปที่ตำแหน่งนานแล้วขายสาย แต่ดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความเสี่ยงสูงเกินไปเมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของคู่ เพียงแค่คิดออกมาดังที่นี่ แต่ถ้าเรามีอัตราส่วนความเสี่ยงที่มากขึ้น (RR) นี้จะชดเชยค่าใช้จ่ายพิเศษและให้โอกาสกำไรที่ไม่ จำกัด ซึ่งผมเห็นด้วยซึ่งควรจะช่วย คุณอ้างถึงความคิดของการโทรที่ครอบคลุมหรือการป้องกันความเสี่ยงที่ฉันจะมีคำพูดราคาจริงบางอย่างถ้านี้จะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือก สำหรับการป้องกันความเสี่ยง: ให้ใช้ USDCHF เป็นตัวอย่าง A 1.2200 Put อยู่ในเงินแล้ว หากคุณซื้อวันที่ 19 เมษายนพัตเตอร์ 1.2000 จะมีค่าใช้จ่าย 295.25 นั่นคือสำหรับ 1 หรือ 100,000 หน่วย โทรที่ครอบคลุม: สมมติว่าคุณยาว USDCHF แล้วและคุณต้องการขายสายที่ครอบคลุม (สมมติว่าตัวเลือกนี้ถูกต้องตามกฎหมายใน Forex) อีกครั้ง 1.2200 Call อยู่ในเงิน หากคุณขายการเรียกหมายเลข 1.2300 วันที่ 19 เมษายนคุณจะได้รับ 278.94 หนึ่งในประโยชน์ของกลยุทธ์ตัวเลือกจะเป็นที่จะทำให้เราอยู่ในตลาดที่มีความผันผวนสูงมากกว่าการหยุดอย่างต่อเนื่องออก แต่แน่นอนดูเหมือนว่าราคาไม่ได้ห่างจากราคาตัวเลือกของเราแล้วเรามีเวลาที่ยากครอบคลุมเบี้ยประกันภัย ฉันมีประสบการณ์มากมายกับพวกเขาและโพสต์ข้างต้นถูกต้องพวกเขามักจะมีราคาแพงมากและเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่าคุณซื้อด้วยนายหน้าที่มีชื่อเสียง บางตัวเลือกแพลตฟอร์ม forex เนื่องจากพื้นที่สีเทาของระเบียบ forex จะสร้างตลาดของตนเองตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการใช้ 1000-1500 สำหรับตัวเลือกการโทร 1 หรือ 2 เดือน (หรือการแพร่กระจาย bull-call) ใน EURUSD เมื่อราคา Spot อยู่ที่ 1.3300 โบรกเกอร์ตัวเลือกหนึ่งอาจมีราคาการประท้วงอยู่ที่ 1.35 ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจมีราคาอยู่ที่ 1.37 วันหมดอายุของพวกเขาแตกต่างกันอย่างมากเช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์ของพวกเขา นอกจากนี้คุณต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมักจะปรับค่าตัวเลือกต่างกัน ฉันจำไม่ได้ทั้งหมดจากชุด 3 สอบของฉัน แต่มันถูกเรียกว่า quotdeltaquot พร้อมกับการวัดความผันผวนและสิ่งที่ต้องการที่ พวกเขาใช้สูตรต่างๆในการคำนวณค่าตัวเลือกที่สัมพันธ์กับราคาจุดและการเคลื่อนไหวแบบจุดและฉันจะถือว่าพวกเขาเอียงการคำนวณตามความชอบของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีไม่มากเท่าที่สถานที่เหล่านี้ทิ้งไว้เนื่องจาก NFA และ CFTC ได้รับการคัดเลือกตัวเลือกเหล่านี้สำหรับการขายตัวเลือกสำหรับผู้ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ให้กับนักลงทุนและเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงมาก เพียงระมัดระวังใช้พวกเขาเป็น stragtegy ใด ๆ การป้องกันความเสี่ยงน้อยมาก Not trying to rain on your parade, but I personally have seen very few people have success with forex options, even in situations where the market and platforms were IN FAVOR of the client as far as fair option premiums and the like. Good luck to you regardless. Wait until actual forex options (with an underlying) are introduced to begin trading them, then they will be regulated. I have a lot of experience with them, and the above post is correct, they are usually very expensive, and it is very important to make sure you buy them with a reputable broker. Some forex options platforms, due to the grey areas of forex regulation, will create their own market For example, if you want to spend 1000-1500 for a 1 or 2 month call option, (or bull-call spread), in the EURUSD when the spot price is at 1.3300, one options broker may have the strike price at 1.35, while the other may have it at 1.37. Also their expiration dates differ greatly, as do their leverage. Also you need to understand that each of them usually adjusts the option value differently. I dont remember it all from my series 3 exam but it was called quotdeltaquot along with volatility measurements and stuff like that. They use different formulas to calculate the option value in relation to the spot price and spot movement, and I would assume they tilt the calculations in their favor. There are also not as many of these places left since the NFA and the CFTC have been cracking down on them for selling quotdeep-out-of-the-moneyquot options to investors and charging super-high commissions on them. Just be careful using them as any stragtegy, much less hedging. Not trying to rain on your parade, but I personally have seen very few people have success with forex options, even in situations where the market and platforms were IN FAVOR of the client as far as fair option premiums and the like. Good luck to you regardless. My purpose for the option strategy are purely to replace STOPLOSS in swing trade strategy. Have you had any experience in using options for this purpose This thread has been a bit quiet for a while. Anyone interested in trading FX Options can open a demo-account at Ikon or Saxo Bank to gain some experience. I havent traded Fx Options systematicly but Im looking into two different strategies: 1) To sell strangles (see Scattergoods thread on the subject forexfactoryshowthread. phpt194796 ) 2) To buy callsputs as protection for a spot position for short term trades. The last strategy could work like this: EURUSD is in a downtrend and trading at 1.3300. You sell 1 lot (sizing according to risk management) at 1.3300, and buy the equivalent amount as a Call Option at Strike 1.3300 (at the money), exp. tomorrow (so You have a day and a half to finish the trade). The price to buy a Call ATM is approx. 50 pips. So now the price has to move 50 pips in Your favor on the spot position to be profitable. In a worst case scenario the price moves against You (or doesnt move at all) - so Youve lost 50 pips on the Call which offsets Your loosing short position. Though if Youre able to gauge the general direction of the market there should be a fairly good chance that the price moves at least 50 pips in Your favor during the next day and a half. If You set a modest target at 80 pips on Your spot position, then You are 30 pips in profit for the day. Once Youve reached the target You can even be profitable on Your Long Call if the market reverses on You later. When the EURUSD is having a daily ATR of about 120 pips, then it should be possible to get at least half of Your trades right. The big challenge is now that You need to be right on at least 75 of Your trades to be profitable overall with a 80 pip target. Is anyone here able to program an EA to backtest the profitability of this strategy You would have to use a trend filter to determine the overall trend, and then only open spot positions in the direction of the trend. And the EA would have to subtract 50 pips from the target to calculate the profit. So if You go long on the open, a trade would end up profitable if the range of the current daily bar and the next bar for tomorrow is gt50 pips. The big question is. Where should You set Your target to become profitable overall Youre paying a huge premium to be in the trade for a start. Then one might argue, that If You have a 75 confidence in every trade, then You might as well set a 200 pip stop loss on Your spot position instead of hedging. Then with a 80 pip target, Youll still be in 40 pips profit after 1 losing and 3 winning trades.